Option Trading Für Einsteiger

Bei der Festlegung einer geeigneten Geld-Management, sollten Sie auch die maximale Drawdown Sie bereit sind zu akzeptieren, die von Ihrer Risikobereitschaft abhängig sind. In diesem Fall berücksichtigen Sie die angemessene Prozentsatzrendite, die erforderlich ist, um zum Break-Even zurückzukehren, wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz der Verluste (Drawdown) erleiden, wie im vorigen Punkt diskutiert wurde. Legen Sie dann die Regeln für die Geldverwaltung auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz fest (ausgedrückt in Prozent des Gesamtkontokapitals). Nur ein einfaches Beispiel: Wenn Sie bereit sind, Verluste von maximal 25 von Ihrem Gesamtkapital zu erleiden, bedeutet dies, dass Ihre Risikobereitschaft minus 25 ist. In diesem Fall sollten Sie Geld-Management-Regeln und wählen Sie Trading-Strategie, die eine maximale Drawdown hat Statistiken von 25 oder weniger. Betrachten Sie zwei Optionen der folgenden Geldmanagementregeln: Option 1: Maximum 2 Risiko (des verbleibenden Kontostandes) in jedem Trade Option 2: Maximum von 5 Risiko (des verbleibenden Kontostandes) in jedem Trade Wie aus dem Über die Option 1 (max 2 Risiko für jeden Trade), wird Ihr Konto auf ein Niveau fallen, das Ihrer Risiko-Toleranz von maximal 25 Drawdown nur nach 14 aufeinander folgenden verlierenden Trades entspricht. Im Gegensatz dazu, mit Option 2 (max 5 Risiko für jeden Handel), wird Ihr Konto sogar überschreiten diese Ebene nur nach 6 verlieren Trades in Folge. Mit Blick auf eine andere Perspektive wird Option 1 26,1 Verlust im Falle von 15 aufeinander folgenden Verlust Trades erleiden, die 35,4 Gewinn erfordern würde, um zurück zu breakeven werden. Auf der anderen Seite, mit dem gleichen Szenario von 15 aufeinander folgenden verlieren Trades, Option 2 leidet 53,7 Drawdown und müssen 115,8 Gewinn, der viel schwerer zu erreichen, zu brechen ist. Obwohl 15 Mal hintereinander zu verlieren ist ein extremer Fall, in Wirklichkeit ist es immer noch möglich, geschehen. Denken Sie daran, dass, obwohl Sie strenge Geld-Management-Regeln umgesetzt haben, verlieren Streifen und Drawdowns sind unvermeidlich. Daher sollten Sie eine solide Geld-Management-Strategie, die das Risiko des Ruinens um jeden Preis vermeiden soll, können eine Periode der Verlieren von Streifen zu überleben, und auch noch vernünftig, um zu brechen mindestens brechen. Weiter zu: Dinge, die bei der Festlegung von Geldverwaltungsregeln zu berücksichtigen sind 8211 Teil 3: WIE LANGE IHR KAPITAL KANN LAST Zurück zu: Dinge, die bei der Festlegung von Geldverwaltungsregeln zu beachten sind - Teil 1: DRAW DOWN Um die Liste aller Serien zu diesem Thema anzuzeigen Finden Sie unter: Money Management Position Sizing Ein wichtiger Bestandteil des Geldmanagements ist die Fähigkeit eines Traderinvestors, große Drawdowns zu vermeiden oder die Drawdowns auf einen bestimmten Prozentsatz des Handelskapitalportfolios zu begrenzen. Wenn die Traderinvestoren immer ein hohes Risiko in ihren Trades, sind sie eher zu katastrophalen Drawdown erleben. Daher ist der Weg, um es zu vermeiden, durch die Begrenzung der Größe von dem, was Sie bereit sind, das Risiko in jedem einzelnen Handel auf einen bestimmten Prozentsatz Ihres gesamten Handelskapitalportfolios (d. h. richtige Position Dimensionierung) zu verlieren. Ein Drawdown ist definiert als eine Verringerung des Accountportfolios von seinem höchsten Standpunkt aus dem Verlust eines Handels oder einer Serie von verlierenden Trades während eines bestimmten Zeitraums. Ein Drawdown wird in Form eines Prozentsatzes zwischen einem jüngsten Spitzenwert bis zu einem kürzlichen Tiefstand des Kontoportfolios gemessen. Wenn alle Ihre Geschäfte profitabel waren, werden Sie nie einen Drawdown erleben. Die Berechnung des Drawdowns würde nur mit einem verlierenden Handel beginnen und so lange fortfahren, wie das Konto neue Tiefststände erreicht. In Bezug auf Drawdown ist es wichtig zu verstehen, dass die prozentuale Rendite, die Sie machen müssen, um zurück zu breakingven ist größer als der Prozentsatz der Verluste, die Sie erlebt haben. Also, wenn Sie 10 verlieren, können Sie nicht gewinnen zurück zu breakeven, indem Sie 10 Rückkehr in den nächsten Handel, aber es wäre mehr als 10. Beispiel: Angenommen, Ihr ursprüngliches Kapital ist 1000. Wenn Sie 10 verlieren (100), die verbleibenden Wird das Kapital 900. Wenn im nächsten Handel 10, wird Ihr Kapital nur 990 erreichen, verliert immer noch 10 (oder 1 Verlust aus dem Anfangskapital). Um wieder zu brechen, müssen Sie 100900 11.1 in Ihrem nächsten Handel zu machen. Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Rendite, die erforderlich ist, um wieder zu brechen, wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz der Verluste (Drawdown) erleben. Aus der Tabelle können wir sehen, dass mit zunehmendem Drawdown der prozentuale Gewinn, der zur Wiederherstellung benötigt wird, zurück zu Breakeven steigt, in einer viel schnelleren Rate. Zum Beispiel, wenn Sie 20 verlieren, müssten Sie 25 Rückkehr auf das verbleibende Kapital, um wieder zu breakeven. Allerdings, wenn Sie 40 verlieren, müssen Sie 66,7 zu ​​breakeven zu gewinnen. Darüber hinaus würde ein 50 Drawdown eine 100 Rückkehr erfordern, und Drawdowns über 50 erfordern riesige Renditen, um sich zu brechen. Von hier können Sie sehen, dass je mehr Sie verlieren, desto schwieriger für Sie, um es wieder auf Ihre ursprüngliche Größe Konto. Wenn Sie zu viel riskieren und verlieren, Ihre Chancen, Ihr Kapital vollständig zurückzukehren wäre sehr schlank. Es ist nicht nur, weil Sie nur mit viel weniger Geld in Ihrem Konto links, sondern auch Sie mit den negativen psychologischen Auswirkungen der Drawdowns beschäftigen. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie gute Geld-Management-Regeln haben, so dass, wenn Sie verlieren Streifen und leiden unter Drawdowns, haben Sie noch genug Geld, um im Spiel zu bleiben. Mit einem richtigen Geld-Management, sollten Sie nur riskieren einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos in jedem Handel, so dass Sie Ihre verlieren Streifen zu überleben und auch vermeiden, eine katastrophale Drawdown in Ihrem Konto. Weiter zu: Dinge zu beachten bei der Festlegung von Geld-Management-Regeln - Teil 2: RISIKO TOLERANZ Um die Liste aller Serien zu diesem Thema finden Sie unter: Money Management Position Sizing Der Hauptgrund, warum Geldmanagement Position Sizing ist äußerst wichtig ist das Kapital Bewahrung 8230., um die Gefahr des Ruins von einer verlierenden Streifen zu vermeiden. Solange Sie das Geld Kapital zum Handel haben, würden Sie immer noch eine Chance, Ihre Verluste zu erholen. Allerdings, wenn Ihr Kapital weg ist, hätten Sie keine Chance überhaupt zu erholen, da Sie nicht mehr Geld für den Handel haben. Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit Handelssystem, das Ihnen 70 Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Aber ohne Sound-Money-Management-System, könnten Sie immer noch aus dem Spiel nach unglücklichen Verlieren Streifen gewischt. Ein 70-Sieg in 100 Trades bedeutet nicht unbedingt, dass Sie 7 von 10 gewinnen würden. Sie werden nicht wissen, welche 70 von 100 Trades die Gewinner sind. Es ist möglich, dass Sie verlieren die ersten 30 Trades nacheinander und gewinnen dann die restlichen 70, die noch gibt Ihnen eine 70-Sieger-System. Allerdings, wenn das passiert, werden Sie noch im Spiel, wenn Sie 30 Trades in Folge verloren Dies ist der Grund, warum Geld-Management ist sehr wichtig. Egal wie gut Ihr Trading-System ist, könnten Sie immer noch vor einer verlierenden Streifen. Daher müssen Sie eine solide Geld-Management-System, das wird immer noch ermöglichen es Ihnen, im Spiel zu bleiben, auch wenn Sie durch eine schreckliche Schlusse zu gehen. Angesichts der oben genannten, gibt es mindestens ein paar grundlegende Dinge, die Sie bei der Festlegung von Money Management Regeln beachten sollten: 1) Draw downs. 2) Berücksichtigung Ihrer Risikotoleranz. 3) Wie lange Ihr Kapital dauern kann. In den nächsten Beiträgen diskutieren wir die obigen Themen weiter. Um die Liste aller Serien zu diesem Thema anzuzeigen, schauen Sie bitte unter: Geldverwaltung Positionsbestimmung Im Aktienhandel messen Sie die Börsenaktivität amp Liquidität nach Volumen. Im Optionenhandel gibt es zwei Messungen: Open Interest. WAS IST VOLATILITÄT Volatilität ist ein Maß für die Risikounsicherheit des zugrunde liegenden Aktienkurses einer Option. Es spiegelt die Tendenz von. Das Verständnis der Volatilität ist im Optionshandel sehr kritisch. Erfahren Sie mehr über das Verständnis der impliziten Volatilität in einfacher Erklärung. Erfahren Sie mehr darüber, was jeder der Optionen Griechisch bedeutet und verstehen weiter seine Verhaltensmerkmale. (Und finden Sie heraus, warum ein Reade Klicken Sie auf die folgenden Links, um jeden Artikel zu lesen: Was ist Aktienoption Do All Stocks Angebot Aktienoptionen American vs Europ. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Handel und das Risikomanagement , Aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Antrager haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung , Um den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor dem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Aufruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und einen Put, der seinem Inhaber das Recht gibt (Der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) niedriger ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Basispreis dem Kurs des Basiswerts entspricht Und Out-of-the-money, wenn der Basispreis höher ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Ausmaß auf den optionrsquos Preis oder Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel einzuleiten oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko, das Sie in einer Position zu nehmen. Das Risiko hängt von Streik, Volatilität und Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Trainer bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und wahrscheinlichkeitsorientiert zahlt sich stark auf lange Sicht, rdquo er sagt, beraten, dass anstelle des Kaufs out-of-the-money-Optionen, nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf näher an das Geld-Option zu suchen Die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund, die derzeit auf 111,00 zu handeln, anstatt zu verbringen 45 Cent auf den Juni 125 Anruf auf der Suche nach einem Home-Run, haben Sie eine größere Chance Der Gewinne durch den Kauf der Juni 110111 Call verbreiten für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Markt-Meinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call Bei einem gedeckten Call (auch als Buy-Write bezeichnet) halten Sie eine Long-Position in einem Basiswert und verkaufen einen Call gegen den Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf die zugrunde liegenden Vermögenswert. Auf dem Risiko vs Belohnung vorne ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität ansteigt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden bewegt sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie häufig nutzen, um die Gesamtmarktrendite mit verringerter Volatilität zu erreichen. In Verbindung stehende Artikel