Portfolio-Management-Simulationen mit Echtzeit-Trade-Ausführung angepasst Benchmark-Portfolios grundlegende Performance-Analyse Multi-Asset-Klasse Handel vollständig exportierbar Portfolio-Reporting Securities RPM ermöglicht es Studenten, eine breite Palette von Wertpapieren einschließlich Aktien, Optionen, Futures, Forex und Anleihen. Die Plattform ist so konzipiert, dass institutionelle Ebene Geldmanagement zu simulieren, was bedeutet, dass die Schüler müssen ihre Cash-Betriebe, Overnight-Finanzierung und Portfolio-Marge zu verwalten. Real-Time Trade Execution Die RPM-Plattform führt alle Trades auf Basis von Echtzeit-Quotes aus. Dies bietet Studenten die genaueste Erfahrung möglich und eliminiert die Möglichkeit des Spiels ein verzögertes Zitat. Dies ermöglicht es Studenten, effektiv zu experimentieren mit intra-day Handelsstrategien, die nicht angemessen wäre, mit verzögerten Daten. RPM wurde mit vielen Features, die Lehrer helfen erweitern die Lernerfahrung und bereiten Studenten für die Finanzindustrie. Beispielsweise enthält RPM einen integrierten Portfolio-Optimierer, Attributanalysen, die die Quellen von Portfoliosrenditen veranschaulichen, und ein maßgeschneidertes Benchmarking-Tool, das es Studenten ermöglicht, ihre eigene Portfolio-Performance im Vergleich zu Instruktoren und benutzerdefinierten Benchmarks (einschließlich des Klassendurchschnitts) zu analysieren Sowie spezifische Wettbewerber). Alle diese Funktionen wurden speziell für die Verwendung im Klassenzimmer entwickelt. Darüber hinaus haben Lehrer Zugriff auf nützliche Zusammenfassungsberichte, die ihnen täglich per E-Mail zugeschickt werden. Benutzer haben auch eine breite Palette von Support-Optionen, einschließlich: Online-Hilfe-Dokumente eine häufig gestellte Fragen-Datenbank und unsere Online-Live-Help-Desk, die während der Marktzeiten besetzt ist. Benutzerfreundliche RPM wurde entwickelt, um von Studenten, die wenig bis gar keine Trading-oder Portfolio-Management-Erfahrung, während die Aufrechterhaltung der Blick und das Gefühl der tatsächlichen institutionellen Handelssoftware verwendet werden. Zum Beispiel, RPM ist modular Benutzer können ihre Bildschirm-Layouts perfekt an ihre Bedürfnisse anpassen. Zahlungsmöglichkeiten Um Ihren Schulvorlieben gerecht zu werden, bieten wir entweder Schulgeld oder Studentenabonnementmodelle an. Die Preisgestaltung basiert auf der Anzahl der Studenten, die die Software verwenden, wobei die Bulk-Site-Lizenzierungsoptionen verfügbar sind. Um mehr über die Software-Funktionen zu erfahren, klicken Sie bitte auf diesen Link auf die Features-Seite. Das gleiche Aussehen, Gefühl und Funktionalität als institutionelle proprietäre Anwendungen. Copyright 2015 Rotman School of Management 105 St. George Street, Toronto, ON. How, um Ihr Optionen Portfolio zu verwalten Der Markt schlägt neue Multi-Jahre-Hochs und Investoren sind strömen zurück in. Alle neu gefundenen Euphorie stellt ein Gefahrenzeichen für mich. Einfach die Tendenz ist, übermäßiges Risiko genau an der falschen Zeit auf dem Markt zu akzeptieren. Wenn die genaue Spitze auf dem Markt auftreten wird, ist unbekannt, aber was wir wissen, ist, dass wir wahrscheinlich viel näher an der Spitze sind, als wir auf der Unterseite sind. So ist es in diesem Augenblick wichtiger denn je, auf die Verwaltung Ihres Portfolios für Risiken zu achten. Wenn Sie Optionen handeln, ist es nicht so wichtig, auf die Retouren zu schauen, die Sie bekommen. In der Tat ist es ziemlich einfach, gute Renditen durch den Verkauf von Optionen zu machen. Die Zeit ist garantiert passieren und theta brennen wird Ihnen Geld. Das eigentliche Geheimnis ist nicht geben es zurück. Controlling Risiko ist ein oberstes Anliegen für jede Option Trader. Wenn wir Optionen verkaufen, ist es typisch für die erwartete Rendite relativ klein, aber der mögliche Verlust kann viel größer sein. Die meisten der Optionsstrategien, die ich in einem Bullenmarkt verwende, sind darauf ausgerichtet, aus dem Geld zu verkaufen, das im Mittelpunkt der Strategie steht. Dies natürlich erfasst eine kleine Menge an Prämie, sondern schafft die Möglichkeit einer geringen Wahrscheinlichkeit größeren Verlust. Wenn sie mit der Wahrscheinlichkeit von vielen kleinen Siegen und einigen größeren Verlusten präsentiert werden, ist es am besten, viele kleine Positionen von annähernd gleicher Größe aufrechtzuerhalten. Die grundlegende Idee ist, die größeren Verluste mit vielen kleinen Siegen zu decken. So gewinnen die meisten Monate Monate. Noch wichtiger ist, vermeiden Sie die Möglichkeit, dass ein einzelner großer Verlust in einer großen Position Sie auslöschen kann. Die Strategie, die ich empfehle, ist zu entscheiden, wie viele Positionen Sie verwalten können. Für mich ist die Zahl 40. Für aktive Händler könnte es 20 sein. Wenn Sie einen Tag Job, der Sie weg von einem Computer hält es vielleicht nur 10. Das wichtigste ist, um ein Cash-Kissen zu halten. Selling-Optionen macht Sie dem Risiko einer Erhöhung der Margin-Anforderungen ausgesetzt. Es macht Sie auch das Risiko einer Zuordnung. Mit einem Cash-Kissen von 20 von Ihrem Portfolio können Sie leiden ungeplante Ereignisse wie die beiden gerade erwähnt. Um es alle zusammen zu verteilen 20 von Ihrem Portfolio zu einem Cash-Kissen. Die verbleibenden 80 sollten den gleichen Positionen zugeordnet werden. Die Zuteilung sollte auf der für jede Position erforderlichen Marge basieren. Mit anderen Worten, die Marge sollte gleichmäßig verteilt werden. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, erfolgt die Rücksendung einheitlich. Aber der Schlüssel ist, dass die Risiken werden aus und Sie werden in der Lage, auf einer konsistenten Basis Handel. Dies ist besonders wichtig für den Markt auf neue Höhen, um Ihr Risiko zu reduzieren. OptionenProfits können auf Twitter bei twitterOptionsProfits verfolgt werden.
No comments:
Post a Comment